Buku Petunjuk

Rekonsiliasi Bank Otomatis

Updated at: June 24, 2019
Last updated by: Sally

Rekonsiliasi bank secara otomatis dengan cara Jurnal, dapat dilakukan dengan mencocokkan data rekening koran dan transaksi di Jurnal pada halaman yang sama (tidak perlu mencetak rekening koran lagi).

 

Data rekening koran dapat dimasukkan ke Jurnal melalui fitur impor bank statement dan melalui direct feeds (penarikan data otomatis dengan menghubungkan bank dengan akun Jurnal Anda).


Untuk penarikan data rekening koran secara otomatis (Direct Feeds), Anda perlu mengajukan aktivasi fitur ini terlebih dahulu. Lihat caranya di sini.
 

Merekonsiliasi Rekening Koran dan Transaksi di Jurnal


Jika data rekening koran Anda telah masuk ke Jurnal, maka Anda dapat langsung melakukan rekonsiliasi dengan transaksi di Jurnal. Ikuti cara berikut ini.

  1. Klik menu Kas & Bank.
  2. Klik nama bank yang akan direkonsiliasi.
  3. Pilih tab Rekonsiliasi.

  4. Anda akan melihat transaksi rekening koran Anda di kiri, dan transaksi Jurnal di kanan.
    Jika ada transaksi yang sesuai, maka sistem akan melakukan pencocokan otomatis dan Anda bisa langsung mengklik "Cocokkan"Pencocokan ini dilihat dari tanggal, deskripsi dan nominal transaksi Anda. Jika terdapat selisih angka pada mutasi, lihat cara rekonsiliasinya di bawah.
     
  5. Ketika tidak ada transaksi yang cocok, Anda dapat klik “Cari & Cocokkan” untuk mencari transaksi yang cocok dengan rekening koran Anda.

     
  6. Setelah itu, Anda dapat membuat transaksi baru yang sesuai dengan jenis transaksi di rekening koran. Klik tombol “Transaksi Baru” dan pilih “Terima”.

     
  7. Pilih dari akun mana Anda mencatat penerimaan ini. Isikan deskripsi jika perlu dan isi jumlah penerimaan sama dengan jumlah transaksi di rekening koran. Klik “Simpan”.

     
  8. Setelah itu, transaksi tersebut akan muncul pada halaman pencocokkan rekening koran. Jika sudah benar, klik “Simpan dan Rekonsiliasi”.
  9. Ketika rekonsiliasi berhasil, status transaksi tersebut akan berubah menjadi Terekonsiliasi di tab Transaksi Jurnal.

Catatan: Rekonsiliasi dengan selisih angka/jumlah pada mutasi

 

Jika nominal pembayaran di mutasi rekening Anda LEBIH BESAR dari nominal pada faktur/pemesanan penjualan/pembelian,

 

contoh
Faktur Penjualan Rp 119.000

Pembayaran Rp 120.000

Kelebihan Rp 1.000

 

Maka mulai langkah nomor 4, Anda bisa:

 

  1. Klik tombol "Cocokkan".

  2. Pilih akun yang menampung selisih Rp 1.000 tersebut dan klik "Lanjutkan dengan Deposit".
    *rekonsiliasi untuk nominal berbeda bisa dilakukan jika selisih yang terjadi adalah maksimal 5%
  3.  Setelah itu, selisih pada transaksi tersebut akan terbuat menjadi transaksi Bank Deposit. Cek transaksi yang telah direkonsiliasi pada tab Transaksi Jurnal.

 

Jika nominal pembayaran di mutasi rekening bank Anda LEBIH KECIL dari nominal pada faktur/pemesanan penjualan/pembelian,


Contoh

Faktur Penjualan Rp 61.000
Pembayaran Rp 60.000
Kekurangan Rp 1.000

Maka mulai langkah nomor 4, Anda bisa:

  1. Klik tombol "Cocokkan",

  2. Pilih akun yang menampung selisih -Rp 1.000 tersebut. Selisih ini akan tercatat sebagai pemotongan (withholding) dalam transaksi pembayaran faktur penjualan tersebut. Klik "Lanjutkan dengan Withholding".
     
  3. Setelah itu, selisih pada transaksi tersebut akan tergabung ke dalam transaksi penerimaan uang (receive payment).

     
  4. Jurnal yang terbentuk di transaksi tersebut adalah seperti berikut.

*Jika Anda ingin mutasi bank Anda tercatat secara otomatis di Jurnal, Anda dapat membuat aturan rekonsiliasi terlebih dahulu.

 

Lihat juga:

Cara Impor Bank Statement

Cara Membuat Aturan Rekonsiliasi

Pengajuan Aktivasi Direct Feeds

Kembali ke Sekilas Menu Akun Kas & Bank

 
Back to Top