Buku Petunjuk

Impor Data Daftar Akun

Updated at: November 29, 2019
Last updated by: Sally Kie

Jika Anda memiliki daftar akun sendiri dan ingin menguploadnya ke Jurnal, Anda dapat menggunakan fitur impor daftar akun.

 

Sebelum mengganti daftar akun di Jurnal dengan daftar akun Anda, Anda dapat menghapus semua daftar akun di Jurnal terlebih dahulu.
*Akun yang bertanda gembok ()  tidak dapat dihapus kecuali Anda menghapus data transaksi yang ada pada akun tersebut. Sedangkan akun yang bertanda gembok + () tidak dapat dihapus meskipun tidak ada transaksi yang tercatat di dalamnya (akun default)

 

Untuk mengimpor data daftar akun Anda, Anda dapat: 

  1. Menggunakan Template Jurnal,
  2. Menggunakan Template Sendiri.


 

1. Menggunakan Template Jurnal


Penting! Kolom yang bertanda (*) wajib diisi. Jika satu kolom yang bertanda (#) diisi, maka kolom lain yang bertanda (#) juga harus diisi. Jika Anda tidak ingin mengisikannya, kolom tersebut dapat dikosongkan.

 

Langkah-langkah untuk mengimpor daftar akun Anda adalah sebagai berikut:

  1. Klik menu Daftar Akun;
  2. Klik "Tindakan > Pengaturan Akun".

     
  3. Jika Anda belum pernah memilih tanggal konversi, maka sistem akan meminta Anda untuk memilih tanggal konversi (tanggal migrasi data ke Jurnal). Lalu, klik "Atur Tanggal Konversi".

     
  4. Klik tombol "Pengaturan Akun".

     
  5. Pilih Tambah Akun baru dengan Cara Import dan klik "Lanjutkan".

     
  6. Klik Download Template untuk menggunakan template dari Jurnal.

     
  7. Buka file dan isi template tersebut. Lihat ilustrasi pengisian seperti berikut;

    *Kolom-kolom bertanda (*) wajib untuk diisi.Untuk penjelasan detil setiap kolomnya, klik di sini;
     
  8. Jika sudah selesai mengisi, simpan template Anda dan upload file Anda dengan klik tombol "Pilih File" seperti pada poin 6.

     
  9. Jika file telah diterima oleh sistem, klik "Lanjutkan".

     
  10. Anda akan melihat hasil validasi data seperti berikut.

     
  11. Jika muncul kesalahan, biasanya disebabkan oleh nama atau kode akun kembar, dimana nama dan kode akun tersebut telah ada di Daftar Akun Jurnal Anda. Anda dapat memperbaikinya dengan klik Go To Error.

    Karena kesalahan di nama akun yang kembar, perbaiki di kolom Nama Akun, dan klik "Apply" di kanan untuk mengkonfirmasi.
     
  12. Setelah itu Anda akan melihat hasil akhir sebagai berikut. Klik "Import" untuk menyelesaikan.

     
  13. Setelah sukses, akan muncul hasilnya sebagai berikut dan klik tombol "Finish";


     
  14. Setelahnya, Anda akan melihat daftar akun beserta saldo awal Anda telah terisi. Untuk menyimpan daftar akun dan saldo awal sementara Anda, klik "Simpan Sebagai Draf".

     
  15. Jika Anda sudah yakin dengan daftar akun dan saldo awal Anda, klik tanda panah disampin tombol "Simpan Sebagai Draf", dan pilih Terbitkan. Kemudian klik "Terbitkan" lagi. Lihat ilustrasi di bawah.


     
  16. Ketika masih terdapat selisih pada total saldo debit dan kredit, maka selisih akan dicatat pada akun Ekuitas Saldo Awal (bersifat sebagai modal/ekuitas). Lihat ilustrasi berikut.

    Klik "Tetap Terbitkan" jika Anda sudah yakin dengan daftar akun dan saldo awal Anda.
     
  17. Akun Ekuitas Saldo Awal akan otomatis terisi sesuai dengan jumlah selisih dan total saldo debit dan kredit Anda akan disamakan. Lihat ilustrasi berikut.

     

Penjelasan detil mengenai kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut:


  • *Account Name: Isikan nama akun baru Anda (wajib diisi);
  • Account Number: Isikan nomor akun baru Anda. Nomor akun harus unik/tidak sama dengan nomor akun yang sudah ada di Jurnal. Berikan petik satu (‘) diawal nomor. Contoh: ‘1-1019;
  • Description: Isikan keterangan tambahan mengenai akun baru Anda;
  • *Category Number: Isikan nomor kategori akun. Kategori akun akan mempengaruhi posisi debit dan credit nya, serta posisi pada laporan. Lihat nomor kategori pada tabel;
  • Opening Balance: Isikan saldo awal untuk akun baru Anda;
  • Default Tax Name: Isikan nama pajak yang dikenakan untuk akun. Pengisian ini akan berdampak ketika Anda menggunakan akun ini dalam transaksi, sehingga transaksi Anda akan dikenakan pajak sesuai dengan pajak utama akun tersebut;
  • Header Account Number: Isikan nomor kepala akun (jika memang akun yang Anda masukkan adalah sub akun).
    *Akun yang sudah digunakan oleh sistem atau sudah memiliki transaksi, tidak dapat dijadikan sebagai kepala akun
     

Nomor Kategori/Category Number

Akun Piutang : 1
Aktiva Lancar Lainnya : 2
Kas & Bank : 3
Persediaan : 4
Aktiva Tetap : 5
Aktiva Lainnya : 6
Depresiasi & Amortisasi : 7
Akun Hutang : 8
Kartu Kredit : 9
Kewajiban Lancar Lainnya : 10
Kewajiban Jangka Panjang : 11
Ekuitas : 12
Pendapatan : 13
Pendapatan Lainnya : 14
Harga Pokok Penjualan : 15
Beban : 16
Beban Lainnya : 17

 

2. Menggunakan Template Sendiri


Jika Anda menggunakan template sendiri, ada sedikit perbedaan ketika Anda mengupload file tersebut (1.Menggunakan Template Jurnal, poin 5).

  1. Sebagai contoh, Anda memiliki template sendiri dimana terdapat data nama akun, kode akun, saldo awal dan kategori akun. Lihat contoh berikut.

     
  2. Kemudian, Anda bisa upload langsung file tersebut dengan mengklik menu Daftar Akun > Tindakan > Pengaturan Akun.
     
  3. Klik "Pilih File";
  4. Setelah data Anda diterima oleh sistem, klik "Lanjutkan".

     
  5. Anda akan mengisi field-field sesuai dengan nama header kolom di template Anda. Pastikan Anda mengisi Nomor Akun dan Kategori Akun. Lengkapi data lainnya jika diperlukan.

    Jika sudah, klik "Import" untuk melanjutkan.
  6. Periksa kembali data Anda pada halaman validasi data dan klik "Import".

     
  7. Jika data yang diimpor sudah berhasil, maka Anda dapat Klik "Finish".

     
  8. Ikuti langkah-langkah seperti pada Bagian 1, poin 10-13 di atas.

 

Untuk mengimpor dan mengisi saldo awal akun, lihat pada video tutorial berikut ini.

Kembali ke Sekilas Menu Impor

Back to Top