Buku Petunjuk

Buat Akun Kas & Bank

Updated at: December 07, 2017


Untuk membuat akun Kas & Bank yang baru:
 

  1. Klik Kas & Bank di menu vertikal sebelah kiri;
  2. Klik “+Buat Akun Baru” pada halaman utama menu ini. Kemudian, Anda akan diarahkan untuk mengisi field-field berikut ini:

    • Nama: Masukkan nama akun baru Anda;
       
    • Nomor: Field ini akan terisi secara otomatis oleh sistem dan nomor yang diberikan oleh sistem akan tergantung kepada kategori akun yang Anda pilih. Namun, Anda tetap dapat menggantinya sesuai keinginan Anda;
       
    • Deskripsi: Masukkan keterangan tambahan mengenai akun ini seperti nomor rekening. Contoh: 5748993020(opsional);
       
    • Kategori: Pilih kategori akun. Ada 2 pilihan yang tersedia yaitu Cash&Bank dan Credit Card;
       
    • Mata Uang: Sebagai pengguna Enterprise, Anda dapat memilih jenis kurs yang digunakan untuk akun bank tersebut;
       
    • Details: Pada field ini, Anda dapat memilih untuk menempatkan akun yang baru sebagai kepala akun (parent) atau sub akun (child) ataupun akun yang berdiri sendiri (lihat penjelasannya di Akun Multi Level). Jika Anda memilih salah satunya, maka Anda akan memilih akun lain sebagai kepala akun ataupun sub akun seperti berikut;


      *Note: Anda tetap dapat mengubah saldo awal setelah rekonsiliasi akun

       
    • Pajak: Pilih pajak utama (default) untuk akun ini (jika ada);
       
    • Nama Bank: Pilih jenis bank yang Anda gunakan. Pemilihan data ini berfungsi untuk menentukan template impor mutasi rekening dan direct feeds Anda. Misalkan jika Anda memilih Bank BCA Personal, maka otomatis pemilihan template atau ketika Anda ingin mendaftarkan direct feeds akan menyesuaikan ke Bank BCA Personal;
       
    • Saldo Awal: Jika Anda ingin mengubah saldo awal akun kas/bank Anda, klik Edit;
      Baca juga Cara Mengisi Saldo Awal Akun

       
  3. Jika sudah selesai, Anda akan melihat 2 tombol fungsi di bawah form. Untuk menyimpan data akun baru, klik “Buat Akun”; Tombol ini memiliki 2 pilihan yang berbeda jika Anda mengklik tanda panah atas di samping tombol ini.



    Jika Anda memilih “Buat Akun”, maka setelah akun baru ditambahkan, Anda akan langsung diarahkan ke halaman utama menu Akun Kas & Bank. Jika Anda memilih “Buat & Baru”, Anda akan diarahkan kembali ke halaman tambah akun baru setelah melakukan penyimpanan data akun yang baru.
    Klik “Batal” untuk membatalkan penambahan akun baru.


Anda mungkin juga memerlukan informasi mengenai:
1. Cara mengubah dan menghapus akun Kas & Bank

2. Kembali ke Sekilas Menu Akun Kas & Bank

Back to Top