Guide Book

Pemetaan Kas

Updated at: July 11, 2019
Last updated by: Jessica

Kini, Anda dapat melakukan rekonsiliasi bank sekaligus dengan fitur Pemetaan Kas (Cash Mapping) dari Jurnal untuk transaksi terima dan kirim uang. Untuk menggunakannya, pastikan Anda sudah memiliki mutasi rekening baik dari hasil impor (baca mengenai Impor Bank Statement) atau melalui direct feeds (baca mengenai direct feeds).

Lihat langkah-langkahnya berikut ini:  

  1. Klik Kas & Bank pada menu vertikal di kiri;
  2. Klik akun bank Anda. Misalkan: Rekening Bank;

  3. Klik tab Pemetaan Kas seperti gambar di atas;

  4. Centang transaksi yang akan direkonsiliasi. Misalkan, Anda mencentang mutasi rekening:
    - tanggal 1 mei 2017 untuk penerimaan sebesar Rp 50.000
    - tanggal 2 mei 2017 untuk penerimaan sebesar Rp 5.000
     
  5. Kemudian, pilih akun untuk mengkategorikan penerimaan uang.

    Pada tahap ini, Anda dapat menentukan apakah mutasi rekening akan tercatat pada 1 akun saja, atau dipisah per akun.

Tahap 1. Rekonsiliasi mutasi rekening akan tercatat pada 1 akun saja.
 

  • Misalkan, Anda memilih akun 7-70099 Pendapatan Lain-Lain dan mengklik tombol hijau “2 Rekonsiliasi”;


    Setelah direkonsiliasi, transaksi tersebut akan dibuat menjadi transaksi Bank Deposit (Terima Uang) di Jurnal dan jurnal penerimaan yang tercatat adalah:

    DR Rekening Bank        Rp 5.000
    CR Pendapatan Lain-lain                 Rp 5.000
     
  • Untuk melihat transaksi tersebut, klik  Transaksi Jurnal.


    Klik salah satu transaksi Bank Deposit. Lihat contoh gambar berikut.

 

Tahap 2. Rekonsiliasi mutasi rekening tercatat terpisah pada beberapa akun.

  • Jika Anda ingin memisahkan pencatatan masing-masing mutasi rekening pada beberapa akun, masih pada tab Pemetaan Kas > klik simbol titik > pilih Pisah.
     
  • Sebagai contoh, pada mutasi rekening 2 may 2017, ada transaksi penerimaan sebesar Rp 5.000. Kemudian, Anda ingin membagi pencatatannya ke 2 akun yaitu:
    - Rp 1.000 ke akun Pendapatan Bunga
    - Rp 4.000 ke akun Pendapatan Lain-lain
     
  • Maka, Anda dapat memilih akunnya dan mengisikan jumlahnya masing-masing dan klik tombol “Simpan” seperti contoh berikut.

     
  • Klik tombol “Rekonsiliasi”.
     

    Setelah direkonsiliasi, transaksi tersebut akan dibuat menjadi transaksi Bank Deposit (Terima Uang) di Jurnal dan jurnal penerimaan yang tercatat adalah:

    DR Rekening Bank        Rp 5.000
    CR Pendapatan Bunga                    Rp 1.000
    CR Pendapatan Lain-lain                 Rp 4.000
  • Jika sudah selesai, klik Transaksi Jurnal untuk melihat transaksi yang terbuat.


    Klik pada transaksi Bank Deposit untuk melihat detailnya.

Baca juga:

Rekonsiliasi Bank Secara Tradisional

Rekonsiliasi Bank Otomatis

Aturan Rekonsiliasi

Back to Top