Guide Book

Laporan Mutasi Rekening

Updated at: June 21, 2019
Last updated by: Sally Kie

Laporan mutasi rekening menampilkan semua transaksi yang terjadi pada rekening bank pada periode tertentu. Pada laporan ini, Anda dapat melihat jumlah saldo awal yang Anda miliki untuk bank tersebut beserta dengan jumlah saldo akhirnya setelah ada pergerakan. Status rekonsiliasi menentukan apakah transaksi tersebut sudah/belum tercatat di Jurnal.

 

Jika pada 1 transaksi memiliki status Sudah terekonsiliasi, artinya transaksi pada mutasi rekening sudah tercatat sebagai transaksi di akun Jurnal.

 

Namun sebaliknya jika 1 transaksi memiliki status Belum terekonsiliasi, artinya transaksi mutasi rekening sudah muncul di Jurnal (mutasi rekening bisa terkoneksi secara otomatis dengan aktivasi Direct Feeds, atau melalui fitur impor bank statement), namun belum tercatat sebagai transaksi di akun Jurnal.
 

Untuk melihat laporan mutasi rekening:

  1. Klik menu Laporan.
  2. Pada tab Bank, klik “Mutasi Rekening”.

     
  3. Pilih periode laporan yang ingin ditampilkan dan klik "Filter".

     
  4. Namun, jika Anda ingin memfilter lebih detil, klik "Filter Lebih Lanjut".

     
  5. Anda akan melihat halaman pop up di kanan seperti gambar berikut.

     
  6. Kemudian pilih filter yang Anda inginkan
    • Tanggal Mulai & Tanggal Selesai: Ini adalah periode mulai dari sampai dengan tanggal berapa laporan akan ditampilkan, contoh dari tanggal 01 November 2017 - 30 November 2017;
       
    • Filter Sesuai Periode: Anda dapat memfilter laporan per tanggal, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, semalam, minggu lalu, bulan lalu dan tahun lalu. Pilihan ini akan mempengaruhi kolom Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai;
       
    • Filter Sesuai Akun: Filter ini memungkinkan Anda untuk menyortir laporan mutasi rekening sesuai dengan kata kunci akun kas & bank yang dimasukkan atau dipilih.
       
  7. Setelah selesai, klik "Filter".
  8. Setelah memfilter, Anda dapat melakukan expor laporan ini dengan klik tombol "Expor" dan pilih format file yang diinginkan. Format yang tersedia adalah PDF, Excel atau CSV.

     
  9. Jika dalam bentuk PDF, akan terlihat seperti ini.


     

Baca juga

Kembali ke Sekilas Menu Laporan

Back to Top