Guide Book

Aturan Rekonsiliasi

Updated at: June 24, 2019
Last updated by: Sally Kie

Jika Anda sudah pernah mengaktifkan fitur cash link Jurnal, Anda dapat membuat aturan rekonsiliasi (bank rule) agar transaksi Anda dapat tercatat di Jurnal secara otomatis berdasarkan aturan yang sudah dibuat.

Untuk membuat aturan rekonsiliasi, lihat contoh berikut.

  1. Klik menu Kas & Bank.

    Gambar 1. Menu Kas & Bank
    Gambar 1. Menu Kas & Bank
     
  2. Klik nama akun.

    Gambar 2. Detil Akun Kas & Bank
     
  3. Klik “Action” dan pilih Lihat Aturan Rekonsiliasi.

    Gambar 3. Halaman Daftar Aturan Rekonsiliasi
     
  4. Klik “Buat Aturan Baru”

    Gambar 4. Halaman Tambah Aturan Rekonsiliasi
     
  5. Masukkan nama aturan. Misalkan “Biaya Internet Bulanan”.
  6. Pada kolom Untuk, pilih Terima jika transaksi yang akan dibuat adalah transaksi penerimaan ke akun Kas/Bank. Sebaliknya, pilih Kirim jika transaksi yang akan dibuat adalah transaksi pengeluaran dari akun Kas/Bank. Pada contoh ini, pilih Kirim.
  7. Pada kolom Akun, pilih ke akun Kas/Bank mana aturan ini akan berlaku (dapat pilih lebih dari 1 akun).

    5. BR.png
    Gambar 5. Halaman Tambah Aturan Rekonsiliasi (2)
     
  8. Pada gambar 5, Anda akan diminta untuk menentukan kondisi yang berlaku untuk aturan tersebut. Mulai dari poin 1, tentukan kondisinya.
    *Memilih Semua, artinya apabila transaksi pada mutasi rekening Anda memenuhi semua kondisi tanpa terkecuali, maka transaksi tersebut akan terdeteksi.
    *Memilih Salah Satu, artinya jika transaksi pada mutasi rekening Anda memenuhi salah satu kondisi yang diminta, maka transaksi tersebut akan terdeteksi.
    Pada contoh ini, pilih Semua.
     
  9. Isikan kondisinya seperti di gambar 5, poin 1.
    *Jika Deskripsi mengandung kata “Internet” dan memiliki Jumlah nilai lebih besar dari “300.000” maka aturan rekonsiliasi ini akan berlaku.
    *Anda juga dapat menambahkan beberapa kondisi lagi dengan klik tanda +.

    Gambar 6. Halaman Tambah Aturan Rekonsiliasi (3)
     
  10. Pada Gambar 6, poin 2, pilih ke mana Anda akan mencatat akun lawan. Pada contoh ini, akun yang dipilih akan dicatat pada bagian debit. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah:
         DR Iuran & Langganan    
         CR Bank BCA/Bank CIMB
    *Klik tombol “Pisah” apabila jumlah biaya yang akan dicatat akan dipisah di akun lain.
     
  11. Untuk kondisi lain yang dapat ditambahkan (opsional), klik Pengaturan Lebih.
  12. Anda dapat memilih Kontak dan Memo. Ketika Anda membuka field Memo, akan muncul 3 pilihan berikut:

    - Berdasarkan Transaksi: artinya memo pada transaksi di Jurnal akan otomatis mengikuti memo di mutasi rekening Anda.
    - Tentukan Nantii: artinya memo pada transaksi di Jurnal tidak akan otomatis mengikuti memo di mutasi rekening Anda. Namun Anda dapat mengisikan memonya dengan cara mengubah transaksi tersebut di Jurnal.
    - Tentukan Sekarang: artinya memo pada transaksi di Jurnal akan diisi berdasarkan aturan yang Anda tentukan.

     
  13. Anda dapat centang “Simpan otomatis di Jurnal Saya”, maka sistem akan mencatat transaksi yang memenuhi kriteria peraturan ini secara otomatis.

  14. Klik “Simpan” untuk menyimpan peraturan.
  15. Dengan demikian, setelah Anda melakukan impor rekening koran ataupun sinkronisasi melalui direct feeds, sistem akan langsung mencatat jurnal entry sebagai berikut:

    Dan mutasi rekening koran akan langsung berstatus "terekonsiliasi" seperti berikut:

  16. Namun, bila Anda ingin memperoleh pemberitahuan terlebih dahulu jika ada transaksi yang memenuhi kriteria peraturan sebelum sistem mencatat secara otomatis, maka Anda tidak perlu mencentang “Simpan Otomatis di Jurnal Saya” lalu klik “Simpan”.

  17. Dengan demikian, setelah Anda melakukan impor bank statement atau sinkronisasi direct feeds, akan muncul tampilan berikut. Anda harus mengotorisasi transaksi tersebut terlebih dahulu dengan klik “Cocokan” agar transaksi tersebut dicatat oleh sistem.

Baca juga:

Cara mengaktifkan Direct Feeds dan merekonsiliasi

Cara Mengimpor Bank Statement

Back to Top